ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЛОГ АНТОНА НИКОЛАЕВА

разбираюсь для себя, во что можно инвестировать с минимальным риском: бизнес, рынок акций

главная > блог: экономика и политика > Уоррен Баффет и GDJA

Индикатор Уоррена Баффета и GDJI (DJIA в золоте)

Индикатор Уоррена Баффета: стоимость рынка акций к годовому продукты.
Если стоимость рынка акций заметно ниже годового продукта (0.7 - 0.8) - рынок будет расти.
Если стоимость рынка заметно выше годового продукта - рынок будет падать.
Ниже индикатор Уоррена Баффета, автоматически обновляемый по публикуемым данным ФРС.

На графике видно, до какого значения индикатор поднимался перед падением 2000-го и 2008-го годов.

Ниже мой прогноз для себя. На лето 2015 индикатор показывает, что фондовый рынок US перегрет и находится около верхних границ. Рынок ждет очередное падение. По Баффету покупать надо будет при 0.7
Однако, пока подъем может продолжиться и до 2017, и до 2018...

Теперь от меня лично по графику выше:

1. Видно, что в текущем "большом экономическом цикле" (1980-20.0), рынок спеклятивно перегревается до больших величин, чем в прошлом цикле (1950-1980).

2. Указанные Уорреном Бафефтом значения для рынка, при которых надо покупать (0.7 - 0.8), характерны только для среднесрочных падений рынка при прохождении вершины цикла, но не для полного дна.
По графику нас ожидает дно цикла в 2017 - 2020, при котором индикатор Уоррена Баффета покажет 0.3
Если купить при ближайших формальных 0.7-0.8 - только потеряем.

3. Линия поддержки при снижающейся фазе экономического цикла показывает ближайшее падение индикатора, примерно, до 0.5, после чего можно ожидать краткосрочный (на несколько лет) отскок вверх, перед очередным падением.

Еще один индикатор, показывающее текущее место в больших экономических циклах, это индекс Доу Джонс и Wilshire5000 в золоте:

Автообновляемый индикатор GDJI (GoldDJIA)

Восходящее движение (отскок) за счет компенсаторных усилий ФРС завершилось.
Ждем падения мировой экономики ко дну глобального экономического циклак 2018-2019 г.
до уровня 1980 года. И/или нового этапа количественного смягчения.

В продолжение - годовой продукт в золоте и текущий момент:

К концу 2020г моё представление об экономических циклах расширилось до трех типов циклов ( короткие 6-10 лет, средние 30-40 лет, большие 80-100 лет), появились новые индикаторы - представление на 2021 здесь.

2015-06-30

Три опережающих экономических индикатора показывают начало рецессии

Три опережающих экономических индикатора показываю, что в 2024 году в штатах (и во всем мире) начнется глобальная экономическая рецессия. Эти индикаторы: Соотношение трежерис (красная и зеоеная линии) упали ниже нуля. График безработицы. Соотношение капитализации рынка и ГДП.

Выбор долгосрочно перспективных секторов (письмо сыну)

Письмо сыну о выборе перспективных секторов экономики для работы (трудоустройства) или своего бизнеса на следующие 10 лет (2021)

Война в Европе и Азии, как наиболее эффективный выход для Америки

Во время второй мировой войны (1941, 1942, 1943) Американская экономика росла ежегодно на 17% Такого не было ни до, ни после. Повторит ли Америка этот метод для сжигания долгов и роста своей реальной экономики?

Капитализация фондового рынка к монетарной базе

История изменений пропорции капитализации рынка акций (Willshire 500) и монетарной базы для прогноза кризисов. И динамический график для их отслеживания (2020).

Калькулятор расчета налогов на доходы физических лиц по правилам 2021

Сдедал онлайн калькулятор рассчета НДФЛ по новыми налоговым правилам 2021г. Учитывает налог на доход от продажи недвижимости (квартира, дача, комната, участок, доля), доход от продажи имущества (автомобиль, гараж, нежилые помещения), доход от продажи валюты на бирже, доход по банковским вкладам, депозитам и счетам в рублях и в валюте, доход от продажи акций, ценные бумаги в валюте и рублях, доход от страховых выплат, дарения, дивидендов и т.д.

Прогноз на 2021

Разбираюсь со своими мыслями по USD, EUR и XAU (Gold) на для Forex и Forts на 2021.

Безработица, рецессия, республиканцы и Дональнд Трамп

График безработицы в штатах показывает, что переход власти от демократов к республиканцам всегда происходил в период перед началом рецессии в американской экономике. Помогали ли демократы победе Трампа?

Мое понимание экономическоих циклов

Написал заметку про свое видение текущей экономической ситуации с учетом: Больших долговых циклов (Monetary Base/GDP, Federal Funds Rate, Federal Deficit/GDP), Средних (GDP/Gold, DJIA/Gold) и Коротких экономических циклов (Buffett indicator, T10Y3M, T10Y2Y, unemployment) 2021.

Экономические циклы и кризис 2020-x

Мое понимание экономических циклов на 2020: большие экономические циклы Николая Кондратьева и любимый индикатор Уорена Баффета.

Падение цен на нефть в 2014 поддержало экономику USA (сами и уронили)

Гугл-тренды показывают, что в 2014 году в штатах резко снизился массовый интерес к теме безработицы и начался подъем интереса к темам туризма, отдыха и авиаперелетов.